Утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Центральный Универмаг (пассаж)»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ (ПАССАЖ)»

ЗА 2007 ГОД

Открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)»

Юридический адрес:

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9.

Почтовый адрес:

620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25-а, телефон/факс (343) 365-82-30, e-mail: o.zelennikova@m73.ru

I. Положение ОАО «ЦУМ» в отрасли.

Открытое акционерное общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации Администрации Ленинского района города Екатеринбурга 12 января 1994 года.

Основными конкурентами на сегодняшний день являются торгово-развлекательные центры города, такие как ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Карнавал», молл «МЕГА», молл «Парк Хаус», ТЦ «Успенский».

II. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦУМ».

В 2007 году приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЦУМ» являлись розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, ювелирными изделиями, ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами, а также другими потребительскими товарами, розничная торговля в неспециализированных магазинах продуктами, табачными изделиями; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; рекламная деятельность.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЦУМ» на 2008 год является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В 2007 году ОАО «ЦУМ» состояло в Ассоциации Российских универмагов, а также в некоммерческом партнерстве «Общество товароведов-менеджеров».

III. Отчет совета директоров ОАО «ЦУМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За 2007 год рост розничного товарооборота по сравнению с 2006 годом составил 12,7 %.

Итоговые показатели за 2007 год (тыс. руб.):

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 698 316.

2. Валовая прибыль – 35 275.

3. Чистая прибыль – 26 793.

4. Стоимость чистых активов – 87 003.

5. Кредиторская задолженность – 150 226.

6. Дебиторская задолженность – 389.

IV. Перспективы развития ОАО «ЦУМ».

Планируемый к реализации в 2008 году инвестиционный проект – реконструкция существующего здания Центрального универмага (пер. Банковский, 3/ пер. Театральный, 4), завершение которой планируется на октябрь 2009 года.

V. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО «ЦУМ».

Советом директоров ОАО «ЦУМ» 06 мая 2007 года принято решение объявить о невыплате дивидендов за 2006 год (протокол заседания совета директоров б/н от 06.05.2007 г.).

Общим собранием акционеров 20 июня 2007 года принято решение дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать (протокол общего собрания акционеров б/н от 20.06.2007 г.).

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЦУМ».

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год:

Реконструкция существующего здания Центрального универмага (пер. Банковский, 3/ пер. Театральный, 4), завершение которой планируется на октябрь 2009 года.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «ЦУМ», отсутствуют.

VII. Перечень совершенных ОАО «ЦУМ» в 2007 году крупных сделок.

1. Договор ипотеки № 80362 от 11.12.2007 г.

- объекта недвижимости - отдельно-стоящего здания с пристроями, литер А, общей площадью 6 168,6 кв. м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9/ пер. Театральный, д. 6/ пер. Банковский, д. 2, оценочной стоимостью 548 000 000 (пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, залоговой стоимостью 411 000 000 (четыреста одиннадцать миллионов) рублей;

- земельного участка площадью 2 723 кв.м, расположенного по адресу: ул. Вайнера, 9, оценочной стоимостью 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей, залоговой стоимостью 61 500 000 (шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей,

заключенный между ОАО «ЦУМ» и Акционерным коммерческим сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Триумф» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по Кредитному договору № 80161 от 19 октября 2007 года, на следующих условиях:

1.1. Сумма кредита: 1 000 000 000 рублей;

1.2. Срок действия кредитного договора – по 17 октября 2008 года.

1.3. Целевое использование: приобретение доли в уставном капитале ООО «ЦУМ-Инвест».

1.4. Процентная ставка – 13,5 % процентов годовых.

1.5. Плата за предоставление кредита - 0,5 % от суммы кредита, что составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Плата вносится единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания кредитного договора, до первого использования кредитных ресурсов

1.6. Плата за резервирование ресурсов – 6,75 % годовых от суммы невыбранного в срок кредита за период, начиная с даты выдачи кредита, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно, уплачивается ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, и в дату окончания доступности кредита.

Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления – 6,75 % от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с фактической даты погашения до плановой даты погашения по договору. Вносится при погашении (в т.ч. досрочном погашении) кредита (или его части) без предварительного письменного уведомления кредитора или уведомления кредитора менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

2. Договор поручительства № 80361 от 21.12.2007 г., заключенный между ОАО «ЦУМ» и Акционерным коммерческим сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Триумф» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по Кредитному договору № 80161 от 19 октября 2007 года, на условиях, указанных выше.

VIII. Перечень совершенных ОАО «ЦУМ» в 2007 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В течение 2007 года ОАО «ЦУМ» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершено не было.

VIII. Состав совета директоров ОАО «ЦУМ».

1. Состав совета директоров ОАО «ЦУМ» (период с 01.01.2007 г. по 18.12.2007 г.):

1.1. Антипин Михаил Дмитриевич